证券简称：水星家纺证券代码：603365上海水星家用纺织品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告二〇二三年十二月1一、这次募集资金运用计划上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”或“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过101,500.00万元（含101,500.00万元），扣除发行费用后，募集资金将用于投资以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金1水星家纺（南通）产业基地64,458.3064,400.002水星电子商务园区（智能仓储基地）项目14,105.3514,100.003补充流动资金23,000.0023,000.00合计101,563.65101,500.00如这次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入这次募集资金总额，公司董事会将依据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

  未来，随着生产规模的逐步扩大，公司现在存在仓储能力已难以满足日渐增长的仓储物流需求，需加大对仓储物流建设的投入力度，新建智能化仓储空间。

  一方面，新建智能化仓库可增强公司仓储物流能力，满足公司业务持续扩大对仓储3空间的需要，并提升仓储物流的智能化水平，提高仓储物流服务的质量水平及效率，增强公司整体市场竞争力；另一方面，自建仓库还可用来替换现有租赁仓库，降低对租赁仓库的依存度，减少租赁成本，并实现产品的集中调配与管理，提高货物集散及调度能力，同时完成“产-存-销”的就近配套，从而有效提升仓储运营效率。

  4、增强资金实力，优化资本结构随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求持续不断的增加，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券将部分募集资金用于补充流动资金，能加强公司的资金实力，更好地满足公司业务发展所产生的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，保障经营战略的实施，进而巩固公司的市场地位，提升综合竞争力。

  2022年8月，工信部等四部门印发《推进家居产业高水平质量的发展行动方案》，旨在优化家居产业供给体系，提高供给水平；2023年7月，商务部等13部门联合发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，采取针对性的组合措施释放家居消费潜力，巩固消费恢复发展势头，增强消费对经济发展的基础性作用，为家纺行业市场需求和营商环境改善优化提供重要保障。

  2、公司良好的品牌美誉度及产品的质量为本次募投项目提供保障家纺行业企业较多，产品品类繁杂，市场集中度较低，竞争较为激烈。

  近年来，随着我们国家人均可支配收入的增长，消费的人在家纺产品选购过程中出现了更看重品牌和质量、重视个性化和功能性等特征的趋势，慢慢的变多消费者开始关注睡眠质量，对绿色健康和舒适品质的需求持续不断的增加，倒逼家纺企业不断的提高新型产品研制，改进工艺流程和增强生产经营管理控制水平，头部企业降本增效优势进一步显现，行业地位更加清晰。

  公司长期专注于研发、生产及销售全品类的优质家纺产品，构建起涵盖套件、被芯、枕芯等的产品矩阵，并形成了以被芯为代表的聚焦大品类；在品牌方面，公司深入推动品牌战略落地，围绕“水星家纺”经典主品牌延伸打造了“水星STARZHOME”、“水星kids”、“百丽丝”等品牌以兼顾不同花钱的那群人偏好，花了钱的人品牌的认知度和满意度不断提升。

  伴随中国电商业态的发展，公司一方面保持了在天猫、京东、唯品会等主流电子商务平台的规模化经营优势，另一方面进驻了抖音、快手、拼多多等具备高潜力的电子商务平台，形成了从货架电商到全域兴趣电商的全方位覆盖，深化了渠道的触达力。

  公司丰富的仓储物流体系建设与管理经验为本次项目仓库建设、布局、运营等工作的顺利实施开展提供了保障。

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